현금수지계산서 (TTM)
크레데스 AB 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -14 | 27 | 89 | -38 | 372 | 108 | 25 | 129 | -168 | 158 | 205 | 221 | 277 | 187 | 190 | 170 | 129 | 121 | 128 | 128 |
| 변화 (%) | -292.86 | 229.63 | -142.70 | -1,078.95 | -70.97 | -76.85 | 416.00 | -230.23 | -194.05 | 29.75 | 7.80 | 25.34 | -32.49 | 1.60 | -10.53 | -24.12 | -6.20 | 5.79 | 0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -2.58 | -18.75 | -51.45 | 48.72 | 93.23 | 56.84 | 17.12 | -37.61 | 20.29 | -35.75 | -65.29 | -64.43 | -143.52 | 70.83 | 45.45 | 75.22 | 27.22 | -28.74 | -29.77 | -40.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -257 | -978 | -1,067 | -842 | 217 | 272 | 311 | -281 | -320 | -410 | -329 | -374 | -273 | 281 | 438 | 272 | 562 | -326 | -341 | -224 |
| 변화 (%) | 280.54 | 9.10 | -21.09 | -125.77 | 25.35 | 14.34 | -190.35 | 13.88 | 28.12 | -19.76 | 13.68 | -27.01 | -202.93 | 55.87 | -37.90 | 106.62 | -158.01 | 4.60 | -34.31 | |
| 현금 흐름의 % | -47.42 | 679.17 | 616.76 | 1,079.49 | 54.39 | 143.16 | 213.01 | 81.92 | 38.65 | 92.76 | 104.78 | 109.04 | 141.45 | 106.44 | 104.78 | 120.35 | 118.57 | 77.43 | 79.30 | 71.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 813 | 808 | 805 | 801 | -190 | -190 | -190 | -190 | -340 | -190 | -190 | -190 | -197 | -203 | -210 | -216 | -217 | -217 | -217 | -217 |
| 변화 (%) | -0.62 | -0.37 | -0.50 | -123.72 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 78.95 | -44.12 | -0.00 | -0.00 | 3.68 | 3.05 | 3.45 | 2.86 | 0.46 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 150.00 | -561.11 | -465.32 | -1,026.92 | -47.62 | -100.00 | -130.14 | 55.39 | 41.06 | 42.99 | 60.51 | 55.39 | 102.07 | -76.89 | -50.24 | -95.58 | -45.78 | 51.54 | 50.47 | 69.33 |
| 현금 흐름 | 542 | -144 | -173 | -78 | 399 | 190 | 146 | -343 | -828 | -442 | -314 | -343 | -193 | 264 | 418 | 226 | 474 | -421 | -430 | -313 |
| 변화 (%) | -126.57 | 20.14 | -54.91 | -611.54 | -52.38 | -23.16 | -334.93 | 141.40 | -46.62 | -28.96 | 9.24 | -43.73 | -236.79 | 58.33 | -45.93 | 109.73 | -188.82 | 2.14 | -27.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
